Kanadské dividendové akcie pro rok 2021

Dividendové investování je skvělým způsobem, jak si zajistit pasivní příjem během býčích i medvědích trhů. Dividendové akcie jsou akcie společností, které vyplácejí část svého zisku akcionářům. Dividendové investování je upřednostňováno mnoha investory, protože jim poskytuje výhodu pasivního příjmu navíc k dlouhodobým kapitálovým ziskům, protože hodnota akcií v průběhu času stoupá.

Investoři, kteří mají nízký práh tolerance k riziku, obvykle nakupují dividendové akcie. Investoři, kteří chtějí část svého portfolia na „bezpečném“ místě, se také rozhodnou koupit určité množství dividendových akcií. Stejně jako u každé investice je však třeba se mít na pozoru před investováním do správných společností.

Zde je 5 kanadských dividendových akcií, které jsou podhodnoceny a pravděpodobně také zajistí dlouhodobé zhodnocení.

AltaGas (ATGFF)

Společnost AltGas provozuje jeden z největších regulovaných podniků zabývajících se distribucí zemního plynu v USA a Kanadě. Přibližně 79% EBITDA z midstream podnikání za rok 2021 bude pocházet z regulovaných veřejných služeb. Přibližně 70% segmentu Utilities je chráněno pevnými distribučními sazbami. Z nechráněných tržeb pochází přibližně 70% od rezidenčních zákazníků.

V roce 2021 vedení společnosti AltaGas zvýšilo odhady poté, co její čísla za Q1 2021 překonala očekávání. Za 1. čtvrtletí vedení vykázalo EBITDA 674 milionů dolarů ve srovnání s 499 miliony dolarů v 1. čtvrtletí 2020, což představuje meziroční nárůst o 35% a odráží solidní výkon napříč platformami.

Nový odhad EBITDA pro rok 2021 je 1,475 miliardy – 1,525 miliardy dolarů. Předchozí odhad byl 1,4 miliardy – 1,50 miliardy dolarů. Nově očekávané EBITDA představuje přibližně 15% meziroční růst. AltaGas má dividendový výnos 4,47%. Do seznamu podhodnocených dividendových akcií se skvěle hodí.

Enbridge Inc. (ENB)

Tato midstream energetická společnost má jeden z největších bezpečných „příkopů“ v oboru. Je největším distributorem zemního plynu v Kanadě a kolem 25% ropy v Kanadě a 20% zemního plynu v USA distribuuje právě Enbridge. Má 22 větrných farem a několik dalších zařízení na výrobu obnovitelné energie. Mezi klienty společnosti patří například Imperial Oil, BP a NextEra.

Přehled za rok 2020 lze vidět na obrázku níže:

Výše kapitálu potřebného na stavbu a údržbu potrubí je v miliardách a předpisy v tomto regulovaném sektoru jsou minové pole. Enbridge utratí do roku 2023 na expanzní projekty 16 miliard dolarů.

Enbridge se v současné době obchoduje za 48 kanadských dolarů, což je méně než odhad cílové ceny ve výši 51,83 kanadských dolarů. Má dividendový výnos 6,95%, což z Enbridge dělá atraktivní dividendovou akcii.

Společnost Enbridge zvýšila dividendu 26 let v řadě.

TELUS Corporation (TU)

Telus je jednou z největších telekomunikačních společností v Kanadě. Telus má více než 16 milionů předplatitelů, z nichž 9 milionů jsou předplatitelé mobilních telefonů. V roce 2020 přibylo přibližně 900 000 předplatitelů. I přes pandemii v roce 2020 vykázala nárůst tržeb o 5,5% na 15,5 miliardy dolarů ze 14,7 miliard dolarů v roce 2019. Rovněž zvýšila dividendu o 5,2% na 1,18 dolarů na akcii. Telus má nyní dividendový výnos 4,8%.

Velkou sázkou společnosti v roce 2021 je 5G za předpokladu, že pandemie znovu vše nezmění. Vedení společnosti poskytlo odhad pro rok 2021. Očekává zvýšení tržeb o 8–10%, zvýšení EBITDA o 6–8% a peněžní tok ve výši 1,5 miliardy dolarů. S potenciálem růstu, který se má uskutečnit ve druhé polovině roku 2021, a dividendovým výnosem dosahujícím 5%, lze předpokládat, že Telus přinese svým investorům solidní výnos.

Summit Industrial Income REIT (SMMCF)

Summit Industrial Income REIT je otevřený investiční fond do nemovitostí se zaměřením na lehké průmyslové nemovitosti v Kanadě.

Přibližně 80% portfolia nemovitostí se nachází ve dvou regionech: Ontario a Alberta. Akcie jsou velmi odolné. V únoru 2020 se těsně před pandemií obchodovaly za 12,70 dolarů. V dubnu 2021 cena akcií zavírala na 15,61 dolarů. Od 1. května 2017, kdy se obchodovaly akcie společnosti za 6,95 dolarů, činí složený roční výnos 22,42%. Nemovitosti společnosti jsou jednopodlažní budovy, nacházející se v blízkosti velkých měst nebo dopravních uzlů.

Tržby za rok 2020 se zvýšily o 34,3%, zatímco čistý příjem se zvýšil o 35,9%. Společnost získala podíly ve 23 průmyslových nemovitostech, včetně zbývajících 50% podílu na 11 nemovitostech v Montrealu a dvou nemovitostech v Guelphu od partnerů, celkem 1,7 milionu čtverečních stop za 345,1 milionu dolarů. Společnost plánuje zveřejnit svá čísla za 1. čtvrtletí 2021 11. května. Má dividendový výnos 3,46% a po připočítání CAGR můžete očekávat celkový výnos přesahující 25%.

Algonquin Power and Utilities (AQN)

Algonquin Power and Utilities je stabilní akcie. Cena akcií od 1. května 2017 do 30. dubna 2021 vzrostla z 13,97 dolarů na 19,83 dolarů, růst o 41%, CAGR činí 9,15%. Tato akcie je oblíbená mezi investory, kteří chtějí růst stabilním tempem a slušný pasivní příjem. Akcie má dividendový výnos 3,92%, což z něj dělá dobrý přístav v bouřlivých vodách.

Vedení společnosti má plán kapitálových investic ve výši 9,4 miliard dolarů, který běží od roku 2021 do roku 2025, z čehož 3,1 miliardy bude použito v oblasti obnovitelné energie. Za posledních 10 let došlo ke zvýšení dividend s CAGR 10%. Akcie se ukázaly jako výhra ve všech ročních obdobích a není důvod si myslet, že se to v roce 2021 změní. Má velmi dobré výsledky a mělo by jít o dobrá nákup do jakéhokoliv dividendového portfolia.

Závěr

Pokračující pandemie vedla k výprodeji v několika odvětvích, včetně REIT, energetiky a maloobchodu. To naznačuje, že několik akcií zmíněných v tomto seznamu se obchoduje za atraktivní ocenění a měly by z nich plynout nadměrné zisky v roce 2021 a dál, což z nich dělá solidní volbu pro dividendové, hodnotové a kontrarianské investory.

Dalším býčím scénářem je, že hodnotové akcie by mohly v blízké budoucnosti konečně překonat růstové akcie, takže jde o akcie, které určitě chcete sledovat.